주식시황 :: 미 3월 금리인하 기대감 소멸, 지정학적 리스크 (2024/01/17)

주식시황 :: 미 3월 금리인하 기대감 소멸, 지정학적 리스크 (2024/01/17)

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1. 코스피
- 2435.9 (-2.47%)
- 개인 +8520억, 외국인 -9055억, 기관 -117억

2. 코스닥
- 833.05 (-2.55%)
- 개인 +1736억, 외국인 -1771억, 기관 +144억

 

• 지수 2%대 하락 마감
• 연준 이사 매파발언, 지정학적 리스크, 환율부담
• 시총 상위 대부분 하락
• 원달러 환율 전일비 0.93% 오른 1344.2원 마감

 

금일 ISSUE

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=625022

중동 리스크에 美 금리인하 안개 속 위험한 불개미들

 

올해 들어 이틀을 제외하고 국내증시가 쭉 하락하는 모습인데 빠질것은 예상했지만 너무 이르고 가파르게 내려가고 있어 좀 당황스럽습니다.

 

빠지는 이유를 크게 살펴보면 금리 인하 기대감 위축 + 지정학적 리스크 부각 + 실적 추정치 하향 정도로 정리 할 수 있는데요.

 

사실 3대 악재라고 하지만 장이 좋을때는 그냥 넘어갈 수 있는 일들이 지금 분위기에서는 뭐든 걸리면 걸고 넘어지며 주가를 끌어내리고 있네요.

 

사실 북한 리스크는 언제나 있었던 사실이고 3월 금리인하기대축소는 이미 반영되고 있었으니 그냥 빼고 싶어서 빼는 것 같습니다.

 

 

ADR 차트를 보면 이제 코스피는 과매도권인 80% 이하로 떨어지고 있어 어느정도 하락세는 멈출것으로 보이는데요. 작년 120%를 넘어가던 11월하고는 분위기가 많이 다르죠.

 

주식시황 :: ADR 지표 과매수 구간 (2023/11/23) 비교 참조

 

 

월봉상 60일선을 깨고 내려온 모습인데 저점을 이탈하며 줄줄 흘러내리는 것이 아니라 지켜주고 다시 60이평에 도전하는 그림이 나올 확률이 더 높아보이는데요.

 

오히려 여기서 더 추락하면서 기회가 될 듯 보이니 기계적으로 쭉 흘러 내리면 매수하면 다시 60이평선 위로 이격을 벌리며 다시 슈팅하는 구간이 반드시 옵니다.

 

다만 달러인덱스 및 국채금리 상승에 따른 외국인 선물매도, 기관매도에 개인들만 매수로 들어오고 있어 시장은 반등이 나오더라도 제한적일듯 한데요.

 

스윙 관점에서는 이번에 반등이 나오면 일부종목 매도하고 인버스 매집으로 대응하고 인버스 매집 구간을 주지 않고 바로 밀린다면 레버리지 비중 추가하여 우상향 추세를 먹는 관점으로 대응예정입니다.

 

주식은 예측도 중요하지만 단기적으로는 예측할 수 없는 변동성이 항상 발생하기 때문에 그때그때 상황에 맞게 조금씩 시나리오를 수정하며 대응하면 됩니다. 

 

몇종목에 올인하면 시장에 맞게 대응이 불가능하기에 항상 종목을 쭉 펼쳐서 섹터별도 분산하는게 변동성에 쉽게 대응할 수 있는 길이네요.

 

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